リスク管理の基本:1%のルールが、生き続ける
位置サイジングと配置を停止するので、単に今日それを適用することができます。
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リスク管理は、仕事全体です。 エントリーシグナル、インジケータ、パターン — それらは、エッジが化合物に十分な長さを生き延ばす場合にのみ関係しています。 ほとんどのトレーダーは、予測できないためではなく、サイズができないため、爆発します。
Bar comparison showing that a 10% drawdown needs 11% to recover, 25% needs 33%, 50% needs 100%, and 75% needs 300%. Deeper drawdowns require disproportionately larger recoveries.
1%ルール
単一の取引で合計アカウントの1%以上を危険にさらすことはありません。 $10,000アカウントでは、取引あたりの最大損失は$ 100です。 あなたが実現するまで、この音は節約できます。 行の10敗者が10%を低下させ、50%を低下させます。 あなたは生き生き生き生き生きたまま、エッジの化合物、あなたは悪い縞を生き残ります。
位置サイズを計算する方法
ポジションサイズ = (口座サイズ × 1%) ÷ (価格 - ストップ価格)。 例: $10,000 口座、$100 の最大リスク、$50 で在庫、$48 で停止。 ポジションサイズ = $100 / ($50 - $48) = 50 株式。 数学は株式価格を気にせず、ストップまでの距離を気にかけます。
停止を最初に設定する
初心者は、まず位置サイズを設定し、その後、「快適」である場所を置きます。 間違った注文。 ストップは構造的決定です。それは、セットアップが無効になっている場所(ATRを超えて、抵抗を超える低サポート)です。 位置サイズは、決して逆に、停止に適応します。
ドローダウン数学
10%を失う、回復するために11%が必要です。 25%を失う、33%が必要です。 50%を失う、100%が必要です。 75%を失う、300%が必要です。 欠点が深まると、回復がより不可能です。 1%規則は、任意の通常の縞で事実上不可能な20%のドローダウンを作るので存在します。
リスク・トゥ・リワード比率
あらゆるセットアップは、少なくとも2R(リスク2回)を潜在的な報酬で提供する必要があります。 2Rセットアップでは、最大40%の時間を勝ち取ることができます。 1Rセットアップでは、60% +を分割する必要があります。 良い比率をハントするだけで、良いセットアップ。
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