시장 구조: 더 높은 고점, 더 낮은 저점, 추세 변화

근거 기반 연습

시장 구조: 더 높은 고점, 더 낮은 저점, 추세 변화: 결과를 가린 판단 예시

이 예시는 실제 수익을 주장하는 백테스트가 아니라, 시장 구조: 더 높은 고점, 더 낮은 저점, 추세 변화의 판단 과정을 재현하기 위한 교육용 시나리오다. 미래 캔들을 가린 상태에서 관찰·무효화·행동을 먼저 적고 결과는 마지막에 확인한다.

1. 1차 관찰 — 상승 추세는 더 높은 고점과 더 높은 저점을 만들고, 하락 추세는 더 낮은 저점과 고점을 만듭니다. 이 문장은 결과를 본 뒤 붙이는 설명이 아니라, 캔들 공개 전에 확인해야 하는 정보로 사용한다.
2. 2차 관찰 — 한 번의 이탈은 경고이지 완전한 추세 전환은 아닙니다. 이 문장은 결과를 본 뒤 붙이는 설명이 아니라, 캔들 공개 전에 확인해야 하는 정보로 사용한다.
3. 3차 관찰 — 지표는 가격을 요약하므로 지표보다 시장 구조를 먼저 읽어야 합니다. 이 문장은 결과를 본 뒤 붙이는 설명이 아니라, 캔들 공개 전에 확인해야 하는 정보로 사용한다.

판단 규칙은 “확정된 스윙 관계인 고점·저점 상승, 고점·저점 하락, 횡보로만 추세를 분류하고 피벗 사이의 단일 캔들은 무시한다.”이다. 실행은 “하나의 스윙 규칙으로 결과를 가린 차트 20개의 피벗을 표시하고 구조와 분류가 바뀌는 단일 가격을 적는다.”로 제한해 한 번의 결과보다 같은 절차를 반복할 수 있는지 평가한다.

한계: 시장 구조: 더 높은 고점, 더 낮은 저점, 추세 변화 하나만으로 방향이나 수익을 예측할 수 없다. 종목, 시간 프레임, 유동성, 변동성, 수수료에 따라 같은 관찰의 의미가 달라질 수 있으며 손실 가능성은 항상 남는다.

데이터 메모: 데이터 메모: 수치는 성과 통계가 아닌 교육용 가정이며, 차트 연습에서는 OCA가 무작위로 제공한 과거 OHLCV 구간을 사용한다.